Kalkulador ng Siklo ng Pag-convert ng Salapi
Pumili ng modelo at maglagay ng mga halagang may parehong batayan. Pinananatili ang negatibong siklo at may-sign na diperensiya.
Paano gamitin
Paano gamitin
- Pumili ng CCC, araw ng koleksiyon DSO, o araw ng pagbabayad DPO.
- Ilagay ang araw nang direkta, o tukuyin ang balanse, daloy sa panahon, bilang ng araw at tuntunin sa bayad.
- Kumpirmahin ang parehong batayan, kuwentahin at i-export ang nakapirming ulat.
Mga matematikal na modelo
CCC = DIO + DSO − DPO; DSO = AR / S × D; DPO = AP / C × D; ΔDSO = DSO − T; ΔDPO = DPO − T; max(ΔDSO, 0); max(AP − (C / D) × T, 0).
Mga kumbensiyon sa accounting
DSO = receivable / benta sa utang sa panahon × D; DPO = payable / gastos ng nabentang produkto sa panahon × D. Gamitin ang parehong salapi, panahon at batayan ng buwis. Ang 365 araw ay taunang kumbensiyong tahasang pinili; maaari ring ilagay ang sariling bilang ng araw. Proxy sa pagbili ang gastos ng nabentang produkto. Proxy batay sa tuntunin ang positibong labis, hindi aktuwal na overdue na balanse o edad ng invoice. Hindi payong pinansiyal ang mga modelong ito.
Mga madalas itanong
Maaari mo ring alamin
Ipinapalagay ba ang 365 araw o aktuwal na overdue na balanse?
Hindi. Ikaw ang pipili ng bilang ng araw at tuntunin sa bayad. Hindi tumutukoy ng aktuwal na overdue na invoice ang may-sign na diperensiya o positibong proxy.